Perché tutto parte dalle operazioni bancarie

Ogni incasso, pagamento o commissione è un evento di tesoreria. Se non viene registrato e classificato subito, l'azienda perde visibilità su cosa sta realmente accadendo alla propria liquidità: si scopre un problema di cassa quando è già successo, non prima.

GE.CO-fin nasce proprio per invertire questo schema: registrare alcuni dei movimenti bancari più importanti in anticipo rispetto alla loro esecuzione definitiva, così da avere sempre un quadro aggiornato delle disponibilità reali.

Come funziona in GE.CO-fin

  • 01
    Registrazione delle operazioni. Inserimento manuale oppure caricamento automatico da file CBI multibanca o tramite il sistema PSD2, qualunque sia l'istituto bancario coinvolto.
  • 02
    Classificazione per rapporto bancario. Ogni movimento viene collegato alla linea di credito e al conto corrente di riferimento.
  • 03
    Aggiornamento delle disponibilità. Il quadro di cassa si aggiorna con anticipo rispetto all'effettivo addebito o accredito da parte della banca.
  • 04
    Base per gli altri moduli. Gli stessi dati alimentano la gestione RI.BA, previsioni e rendiconti, riconciliazione contabile, senza doppie registrazioni.

Cosa cambia per chi gestisce la tesoreria

Vantaggi

Visione consolidata

Su tutte le banche e tutte le linee di credito, in un'unica schermata.

Anticipo reale

Sulle disponibilità, non solo sul saldo contabile del giorno.

Meno tempo perso

A ricostruire manualmente la situazione di cassa rincorrendo gli estratti conto.

Dati pronti

Per reportistica, cash flow e controllo di gestione.

Domande frequenti

È necessario inserire manualmente ogni movimento bancario?

No. È possibile caricare i movimenti automaticamente da file CBI multibanca, oltre all'inserimento manuale per le operazioni che lo richiedono.

Funziona con più conti correnti e più banche insieme?

Sì, GE.CO-fin è indipendente dal remote banking utilizzato e consolida i movimenti di tutte le banche in un'unica vista.